Sucor Asset Management

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.048,83

0,04

0,45

0,00

18,95

NAB: 1.048,83

1 H (%): 0,04

MTD (%): 0,45

YTD (%): 0,00

1 Th (%): 0,00

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 18,95

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang diterbitkan oleh korporasi * : 80-100%
Efek Bersifat Utang** &/ Inst. Psr. Uang dlm Negeri <=1 tahun &/ Deposito : 0 – 20%

*)hanya pada EBU yang terdaftar pada Indeks Sucorinvest PHEI AAA Corporate Bond Index
**) EBU AAA diluar indeks &/ SBN &/ SBSN

Pembelian Minimum

Rp 1,000,000.00

Tujuan Investasi

SUCORINVEST PHEI AAA CORPORATE BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas dan modal yang optimal.

Biaya

Biaya Pembelian : Maksimum 2.0% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan : Maksimum 1.0% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan : Maksimum 1.0% dari nilai transaksi
Biaya Jasa Manajer Investasi : Maksimum 2.00% p.a.
Biaya Jasa Bank Kustodian : Maksimum 0.20% p.a.

*) Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Informasi Bank

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rekening Reksa Dana
Bank CIMB Niaga
Nama Rekening : Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest PHEI AAA Corporate Bond Fund
Nomor Rekening : 800194034300

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

853,85

0,54

1,25

-1,96

-7,42

0,00

10,04

NAB: 853,85

1 H (%): 0,54

MTD (%): 1,25

YTD (%): -1,96

1 Th (%): -7,42

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 10,04

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas yang terdaftar pada Indeks LQ45: 1-79%
Efek Bersifat Hutang: 1-79%
Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito: 0-79%

Pembelian Minimum

Rp100,000

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cab. Jakarta

Tujuan Investasi

Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund (SABAIF) bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Biaya

Biaya Jasa Manajer Investasi: Maks. 5,00% p.a. di luar pajak
Biaya Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,25% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian: Maks. 2,00%
Biaya Penjualan: Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan: Maks. 1,00%

Informasi Bank

Standard Chartered Bank, Cab. Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund
Nomor Rekening: 306-8183862-8

Bank Central Asia
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund
Nomor Rekening: 5028798851

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

3.920,24

1,09

5,22

33,90

30,11

42,05

128,97

308,92

NAB: 3.920,24

1 H (%): 1,09

MTD (%): 5,22

YTD (%): 33,90

1 Th (%): 30,11

3 Th (%): 42,05

5 Th (%): 128,97

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 308,92

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas: 1-79%
Efek Bersifat Hutang: 1-79%
Instrumen Pasar Uang: 1-79%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Anak Pintar (SAP) adalah produk yang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini dicapai melalui alokasi strategis pada Efek bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berbeda dari produk yang lain, SAP memiliki fitur Filantropi yang mengikutsertakan Pemegang Unit Penyertaan dalam mendanai program-program pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,50% p.a. di luar pajak
Dana Filantropi: Maks. 1,00% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank
PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
Nomor Rekening: 001-879378-069

BCA, cabang Bursa Efek Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
Nomor Rekening: 458 259 9266

Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
Nomor Rekening: 104 000 4842 196

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.672,03

0,03

-0,01

10,20

10,41

6,08

15,01

284,49

NAB: 1.672,03

1 H (%): 0,03

MTD (%): -0,01

YTD (%): 10,20

1 Th (%): 10,41

3 Th (%): 6,08

5 Th (%): 15,01

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 284,49

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Kebijakan Investasi

Efek Hutang: 80-100%
Instrumen Pasar Uang: 0-20%

(Pada setiap saat, 50% dari NAB akan berinvestasi pada efek hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan/atau BUMN).

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal dengan berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 2.00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,50% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Informasi Bank
PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund
Nomor Rekening: 001-879337-069

Bank Central Asia
Nama Rekening: Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund
Nomor Rekening: 4582598651

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

3.011,32

0,23

5,76

30,12

26,18

30,67

109,26

137,54

NAB: 3.011,32

1 H (%): 0,23

MTD (%): 5,76

YTD (%): 30,12

1 Th (%): 26,18

3 Th (%): 30,67

5 Th (%): 109,26

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 137,54

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas: 1-79%
Efek Hutang: 1-79%
Instrumen Pasar Uang: 1-79%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Citra Dana Berimbang (SCDB) bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang berupa Obligasi, dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,50% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank
PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
Nomor Rekening: 001 879402 069

Bank BCA BEJ
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
Nomor Rekening: 4589795188

Bank Mandiri, Cabang Plaza Mandiri, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
Nomor Rekening: 07 0000 7521 375

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

948,04

0,07

-0,68

0,00

0,05

NAB: 948,04

1 H (%): 0,07

MTD (%): -0,68

YTD (%): 0,00

1 Th (%): 0,00

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 0,05

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

efek bersifat ekuitas: 1 - 79%
efek bersifat hutang: 1 - 79%
instrumen pasar uang: 0 - 79%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Tujuan Investasi

SUCORINVEST DANA PRIORITAS SEHAT bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis sesuai dengan Kebijakan Investasi, sekaligus wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyaluran sumbangan kepada pihak ketiga yang memiliki usaha di bidang kesehatan dan/atau bantuan sosial lainnya yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dananya berasal dari sebagian imbalan jasa Manajer Investasi.

Biaya

imbalan jasa manajer investasi : maks. 3,50% p.a. diluar pajak

imbalan jasa bank kustodian : maks. 0,25% p.a. diluar pajak

dana filantropi : Maks. 0.50% p.a yang merupakan bagian dari biaya Manajer Investasi

biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee) : maks. 2,00% dari nilai transaksi

biaya penjualan unit penyertaan (redemption fee) : maks. 2,00% dari nilai transaksi

biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) : maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank
Standard Chartered Bank, Cab. Jakarta
nama rekening: Reksa Dana Campuran Sucorinvest Dana Prioritas Sehat Kelas C

nomor rekening: 306-8186074-7

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

2.775,16

0,43

4,85

11,17

10,65

-2,02

31,32

3.112,17

NAB: 2.775,16

1 H (%): 0,43

MTD (%): 4,85

YTD (%): 11,17

1 Th (%): 10,65

3 Th (%): -2,02

5 Th (%): 31,32

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 3.112,17

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas: 80-100%
Instrumen Pasar Uang: 0-20%

(Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas
tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45)

Pembelian Minimum

Rp10,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Equity Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,15% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: RD Sucorinvest Equity Fund A
Nomor Rekening: 001 879303 069

BCA, cabang SCBD, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund Kelas A
Nomor Rekening: 006 347 7777

Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund Kelas A
Nomor Rekening: 104 000 4353 608

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

7.054,31

-0,10

9,40

20,42

17,26

5,27

56,55

140,97

NAB: 7.054,31

1 H (%): -0,10

MTD (%): 9,40

YTD (%): 20,42

1 Th (%): 17,26

3 Th (%): 5,27

5 Th (%): 56,55

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 140,97

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Saham: 5-75%
Efek Hutang: 5-75%
Instrumen Pasar Uang: 5-75%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Flexi Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas, efek hutang dan instrumen pasar uang.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,25% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Flexi Fund
Nomor Rekening: 001 879394 069

BCA, cabang SCBD, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Flexi Fund
Nomor Rekening: 006 319 2012

Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Flexi Fund
Nomor Rekening: 104 0004 281 098

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

0,99

-0,08

-1,48

-0,31

-0,17

0,00

NAB: 0,99

1 H (%): -0,08

MTD (%): -1,48

YTD (%): -0,31

1 Th (%): -0,17

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 0,00

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas: 80 - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Inst. Psr. Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah: 0 - 20%
(Minimal 51% diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah)

Pembelian Minimum

USD 10,000

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

SUCORINVEST GLOBAL EQUITY SHARIA USD bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil optimal dalam jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan berinvestasi pada Efek Syariah Luar negeri yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Informasi Bank
PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST GLOBAL EQUITY SHARIA USD
Nomor Rekening: 001- 877257-116

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.003,78

0,63

1,17

4,34

0,69

0,00

29,73

NAB: 1.003,78

1 H (%): 0,63

MTD (%): 1,17

YTD (%): 4,34

1 Th (%): 0,69

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 29,73

Jenis Reksa Dana

Indeks

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Ekuitas yang terdaftar pada Indeks IDX30: 80-100%
Efek bersifat Ekuitas dan/atau Efek bersifat Utang
Instrumen Pasar Uang dalam Negeri dan/atau Deposito: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 10,000.00

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Tujuan Investasi

Sucorinvest IDX30 bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

Biaya

Biaya Jasa Manajer Investasi: Maks. 1,50% p.a. di luar pajak
Biaya Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian: Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan: Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan: Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya yang berkenaan dengan Lisensi Penggunaan Indeks IDX30: detail dapat dilihat pada Prospektus.

Informasi Bank
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening: REKSA DANA INDEKS SUCORINVEST IDX30 - SUBSCRIPTION
Nomor Rekening: 306-8165594-9

Bank BCA
Nama Rekening: REKSA DANA INDEKS SUCORINVEST IDX30
Nomor Rekening: 4956077893

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Rekening: REKSA DANA INDEKS SUCORINVEST IDX30
Nomor Rekening: 1040005691907

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

2.436,09

0,42

5,63

40,37

33,58

25,57

66,65

195,98

NAB: 2.436,09

1 H (%): 0,42

MTD (%): 5,63

YTD (%): 40,37

1 Th (%): 33,58

3 Th (%): 25,57

5 Th (%): 66,65

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 195,98

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Saham: 80-100%
Instrumen Pasar Uang: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Maxi Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Maxi Fund
Nomor Rekening: 001 879246 069

BCA, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Maxi Fund
Nomor Rekening: 458 230 0821

Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Maxi Fund
Nomor Rekening: 104 00045 44347

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.106,09

0,02

-0,14

1,23

1,65

6,76

0,00

4.377,43

NAB: 1.106,09

1 H (%): 0,02

MTD (%): -0,14

YTD (%): 1,23

1 Th (%): 1,65

3 Th (%): 6,76

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 4.377,43

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80-100% Instrumen Pasar Uang dalam Negeri dan/atau
Deposito: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 10,000,000.00

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Tujuan Investasi

Sucorinvest Monthly Income Fund (SMIF) bertujuan untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 2.00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0.20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian: Maks. 1.5% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan: Maks. 1.5% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan: Maks. 0.5% dari nilai transaksi

Informasi Bank
Standard Chartered Bank Cabang Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund
Nomor Rekening: 30681949926

PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening: Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund
Nomor Rekening: 4996666450

Pembagian Hasil Investasi
PT Bank Neo Commerce Tbk: Tunai/Cash
PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur): Unit Penyertaan/Reinvest
PT Invesnow Principal Optima (Invesnow): Unit Penyertaan/Reinvest
PT MNC Sekuritas: Tunai/Cash
PT Sayakaya Lahir Batin (SayaKaya): Unit Penyertaan/Reinvest
PT Sucor Sekuritas: Tunai/Cash
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk: Tunai/Cash
PT Bareksa Portal Investasi: Unit Penyertaan/Reinvest
PT Mega Capital Sekuritas: Unit Penyertaan/Reinvest

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.925,43

0,01

0,23

5,14

5,81

14,75

26,23

9.430,78

NAB: 1.925,43

1 H (%): 0,01

MTD (%): 0,23

YTD (%): 5,14

1 Th (%): 5,81

3 Th (%): 14,75

5 Th (%): 26,23

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 9.430,78

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Kebijakan Investasi

100% pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri &/ EBU (dengan jangka waktu <= dari 1 thn &/ sisa Jatuh Tempo <=1 thn) &/ Deposito

Pembelian Minimum

Rp 10,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Money Market Fund (SMMF) bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dan memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Tidak ada
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Tidak ada
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maksimum sebesar biaya pembelian yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian pada RD yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Money Market Fund
Nomor Rekening: 001 879279 069

BCA, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Money Market Fund
Nomor Rekening: 458 3163 801

Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Money Market Fund
Nomor Rekening: 104 000 4843 848

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1,05

0,00

0,17

4,32

4,81

0,00

NAB: 1,05

1 H (%): 0,00

MTD (%): 0,17

YTD (%): 4,32

1 Th (%): 4,81

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 0,00

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Kebijakan Investasi

100% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang dengan jatuh tempo < 1 tahun dan/atau deposito

Pembelian Minimum

USD 100

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Money Market USD (SMMUSD) bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang optimal dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

Biaya

Biaya Jasa Manajer Investasi: Maksimum 1,50% p.a. di luar pajak
Biaya Jasa Bank Kustodian: Maksimum 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian: Tidak Ada
Biaya Penjualan: Tidak Ada
Biaya Pengalihan : Tidak Ada

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Sucorinvest Money Market USD
Nomor Rekening: 050-860766-116

PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening : Reksa Dana Sucorinvest Money Market USD
No Rekening : 035-5656-743

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.698,23

0,02

0,41

6,30

6,85

18,53

72,25

1.336,71

NAB: 1.698,23

1 H (%): 0,02

MTD (%): 0,41

YTD (%): 6,30

1 Th (%): 6,85

3 Th (%): 18,53

5 Th (%): 72,25

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 1.336,71

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas (dalam dan luar negeri): 1-79%
Efek Bersifat Utang (dalam dan luar negeri): 1-79%
Instrumen Pasar Uang dalam negeri (Jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau Deposito: 0-79%

Pembelian Minimum

Rp 10,000,000.00

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Tujuan Investasi

Sucorinvest Premium Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND Kelas A
Nomor Rekening: 306-8163214-0

PT Bank Central Asia Tbk

Nama Rekening: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND Kelas A
Nomor Rekening: 4952793024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama Rekening: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND Kelas A
Nomor Rekening: 104-00-0561909-8

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.059,41

0,03

0,11

0,00

190,68

NAB: 1.059,41

1 H (%): 0,03

MTD (%): 0,11

YTD (%): 0,00

1 Th (%): 0,00

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 190,68

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas: 1-79% Efek
Bersifat Hutang: 1-79%

*)dengan ketentuan sebesar 50% dari keseluruhan Efek bersifat utang tersebut ditempatkan pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Instrumen
Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito : 0-79%

Pembelian Minimum

Rp 10,000,000.00

Tujuan Investasi

SUCORINVEST PREMIUM SOVEREIGN BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Biaya

imbalan jasa manajer investasi : maks. 3,50% p.a. diluar pajak

imbalan jasa bank kustodian : maks. 0,25% p.a. diluar pajak

biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee) : maks. 2,00% dari nilai transaksi

biaya penjualan unit penyertaan (redemption fee) : maks. 1,00% dari nilai transaksi

biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) : maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank
Standard Chartered Bank, Cab. Jakarta
Nama Rekening : Reksa Dana Sucorinvest Premium Sovereign Balanced Fund Kelas A
Nomor Rekening : 306-8183876-8

PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening : Reksa Dana Sucorinvest Premium Sovereign Balanced Fund Kelas A
Nomor Rekening : 5029723722

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.206,56

0,02

0,49

6,97

8,01

16,50

38,05

1.656,56

NAB: 1.206,56

1 H (%): 0,02

MTD (%): 0,49

YTD (%): 6,97

1 Th (%): 8,01

3 Th (%): 16,50

5 Th (%): 38,05

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 1.656,56

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas Syariah (dalam dan luar negeri): 1-79%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap (termasuk Sukuk dalam dan luar negeri): 1-79%
Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah: 0-79%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Sharia Balanced Fund bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi syariah dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 4,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank
PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: RDS Sucorinvest Sharia BF
Nomor Rekening: 001-868611-069

PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Sharia Balanced Fund
Nomor Rekening: 4952960036

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund
Nomor Rekening: 104-000-561-7878

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.302,30

-1,11

-1,15

11,30

14,06

9,80

54,59

123,62

NAB: 1.302,30

1 H (%): -1,11

MTD (%): -1,15

YTD (%): 11,30

1 Th (%): 14,06

3 Th (%): 9,80

5 Th (%): 54,59

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 123,62

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas (dalam negeri): 80-100%
Instrumen Pasar Uang dalam negeri (jatuh tempo kurang dari 1 tahun) dan/atau Deposito: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 100,000,000

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Tujuan Investasi

Sucorinvest Saham Dinamis bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 4,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0.20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 4,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 4,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Saham Dinamis – Subscription
Nomor Rekening: 306-8163212-4

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Saham Dinamis
Nomor Rekening: 104-00-05628768

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.918,33

0,72

6,16

16,47

17,78

-6,79

26,29

414,91

NAB: 1.918,33

1 H (%): 0,72

MTD (%): 6,16

YTD (%): 16,47

1 Th (%): 17,78

3 Th (%): -6,79

5 Th (%): 26,29

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 414,91

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek ekuitas syariah: 80-100%
SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Sharia Equity Fund
Nomor Rekening: 001 879287 069

BCA, cabang SCBD, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Sharia Equity Fund
Nomor Rekening: 006-366-9919

Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana SucorInvest Sharia Equity Fund
Nomor Rekening: 104 000 445 9991

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.412,43

0,02

0,40

5,28

6,01

14,22

32,63

2.043,44

NAB: 1.412,43

1 H (%): 0,02

MTD (%): 0,40

YTD (%): 5,28

1 Th (%): 6,01

3 Th (%): 14,22

5 Th (%): 32,63

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 2.043,44

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Kebijakan Investasi

Efek Hutang : 80 - 100%
Efek Ekuitas &/ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/
Deposito: 0 - 20%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Stable Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal yang optimal.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 1,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,50% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 0,50% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Account Name: REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND
Account Number: 001 816669 069

Bank BCA
Nama Rekening: Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund
Nomor Rekening: 4586991868

Bank Mandiri
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Stable Fund
Nomor Rekening: 070-0009941209

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.449,33

0,01

0,22

4,53

5,29

14,46

24,81

13.247,34

NAB: 1.449,33

1 H (%): 0,01

MTD (%): 0,22

YTD (%): 4,53

1 Th (%): 5,29

3 Th (%): 14,46

5 Th (%): 24,81

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 13.247,34

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Kebijakan Investasi

100% pada Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Berpendapatan Tetap Syariah termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri dan/atau deposito syariah

Pembelian Minimum

Rp10,000

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Sharia Money Market Fund (SSMMF) bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 1,50% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,50% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Tidak ada
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Tidak ada
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maksimum sebesar biaya pembelian yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian pada RD yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
Nomor Rekening: 001-879295-069

Bank Syariah Indonesia
Nama Rekening: RDS Sucorinvest Sharia MMF
Nomor Rekening: 7777 119 111

Bank Central Asia BEI
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
Nomor Rekening: 4586496808

Mandiri Bursa Efek Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
Nomor Rekening: 104-00-0496376-0

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.264,17

0,02

0,32

6,22

7,05

18,10

0,00

5.176,31

NAB: 1.264,17

1 H (%): 0,02

MTD (%): 0,32

YTD (%): 6,22

1 Th (%): 7,05

3 Th (%): 18,10

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 5.176,31

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Kebijakan Investasi

Sukuk dan/atau SBSN: 85-100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah dalam Negeri dan/atau Deposito Syariah: 0-15%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sukuk Sucorinvest Sharia Sukuk Fund (SSSF) bertujuan untuk
menjadi pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dan stabil sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Biaya

Biaya Jasa Manajer Investasi: Maks. 2,00% p.a. di luar pajak
Biaya Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian: Maks. 1,5% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan: Maks. 1,5% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan: Maks. 0,5% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: RDS BS SUCORINVEST SHARIA SF
Nomor Rekening: 001808773069

Bank Syariah Indonesia
Nama Rekening: RDS BERBASIS SUKUK SUCORINVEST
Nomor Rekening: 7255664478

Bank BCA
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Sucorinvest Sharia Sukuk Fund
Nomor Rekening: 4994889828

Bank Mandiri
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Sucorinvest Sharia Sukuk Fund
Nomor Rekening: 104-00-05535633

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.272,96

1,56

1,00

12,70

12,45

0,00

48,34

NAB: 1.272,96

1 H (%): 1,56

MTD (%): 1,00

YTD (%): 12,70

1 Th (%): 12,45

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 48,34

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas Syariah (dalam dan luar negeri): 80-100%
*dengan ketentuan min. 60% dari keseluruhan Efek Syariah bersifat ekuitas tersebut diatas diinvestasikan pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 1,000,000.00

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Sharia Sustainability Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 4,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,25% p.a. di luar pajak
Biaya Donasi: Maks. 1,00% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank

Standard Chartered Bank
Nama Rekening: Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Sustainability Equity Fund - Subscription
Nomor Rekening: 306-8167132-4

BCA, Cabang BEI
Nama Rekening: REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND
Nomor Rekening: 4957515397

Pembagian Hasil Investasi
PT Sucor Sekuritas: Tunai/Cash
PT Sayakaya Lahir Batin: Tunai/Cash

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1,69

0,84

6,75

38,40

28,99

23,04

55,47

0,00

NAB: 1,69

1 H (%): 0,84

MTD (%): 6,75

YTD (%): 38,40

1 Th (%): 28,99

3 Th (%): 23,04

5 Th (%): 55,47

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 0,00

Jenis Reksa Dana

Campuran

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas (dalam dan luar negeri): 1- 79%

Efek Bersifat Utang (dalam dan luar negeri): 1-79%

Instrumen Pasar Uang dalam negeri (Jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun) dan/atau Efek lainnya dan/atau Deposito: 0-79%

Pembelian Minimum

USD 1,000

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest USD Balanced Fund (SUBF) bertujuan untuk mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka menengah hingga panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang melalui penempatan dana sesuai Kebijakan Investasi.

Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi: Maks. 4,00% p.a. di luar pajak
Imbalan Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee): Maks. 4,00% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Redemption fee): Maks. 4,00% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching fee): Maks. 2,00% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest USD Balanced Fund
Nomor Rekening: 001-805795-116

PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest USD Balanced Fund
Nomor Rekening: 4588172099

Pembagian Hasil Investasi
PT Inovasi Finansial Teknologi: Tunai/Cash
PT Sucor Sekuritas: Tunai/Cash
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk: Tunai/Cash
PT Buka Investasi Bersama: Tunai/Cash
PT Bareksa Portal Investasi: Tunai/Cash

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

1.450,20

1,31

5,07

28,53

27,95

42,02

0,00

30,72

NAB: 1.450,20

1 H (%): 1,31

MTD (%): 5,07

YTD (%): 28,53

1 Th (%): 27,95

3 Th (%): 42,02

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 30,72

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas: 80-100%
*dengan ketentuan min. 70% dari keseluruhan Efek bersifat ekuitas tersebut di atas diinvestasikan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)

Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito: 0-20%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Tujuan Investasi

Sucorinvest Sustainability Equity Fund (SUSEF) bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta memberikan kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.

Biaya

Biaya Jasa Manajer Investasi: Maks. 3,50% p.a. di luar pajak
Biaya Jasa Bank Kustodian: Maks. 0,20% p.a. di luar pajak
Biaya Donasi: Maks. 1,00% p.a. di luar pajak
Biaya Pembelian: Maks. 2,0% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan: Maks. 1,5% dari nilai transaksi
Biaya Pengalihan: Maks. 0,5% dari nilai transaksi

Informasi Bank

PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: RD SUCORINVEST SUSTAIN FUND
Nomor Rekening: 001812288-069

PT Bank Central Asia Tbk
Nama Rekening: Reksa Dana Sucorinvest Sustainability Equity Fund
Nomor Rekening: 4996666468

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Fund Fact Sheet

Prospectus

NAB

Kinerja Reksa Dana per
19 November 2025

1 H (%)

MTD (%)

YTD (%)

1 Th (%)

3 Th (%)

5 Th (%)

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp)

999,58

0,87

0,00

36,77

NAB: 999,58

1 H (%): 0,87

MTD (%): 0,00

YTD (%): 0,00

1 Th (%): 0,00

3 Th (%): 0,00

5 Th (%): 0,00

Total Dana Kelolaan
(Dalam Miliar Rp): 36,77

Jenis Reksa Dana

Saham

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas BUMN, BUMD & Afiliasinya : 80 – 100%
Efek bersifat Utang &/ Inst. Psr. Uang dlm Negeri : 0 – 20%

Pembelian Minimum

Rp 100,000.00

Tujuan Investasi

Sucorinvest SOE Plus Equity Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dengan cara berinvestasi sebagian besar pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan afiliasinya, sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Biaya

imbalan jasa manajer investasi : maks. 4,00% p.a.
imbalan jasa bank kustodian : maks. 0,20% p.a.
biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee) : maks. 2,00% dari nilai transaksi
biaya penjualan unit penyertaan (redemption fee) : maks. 1,00% dari nilai transaksi
biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) : maks. 1,00% dari nilai transaksi

*) Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Informasi Bank

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rekening Reksa Dana
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Nama Rekening : Reksa Dana Sucorinvest SOE Plus Equity Fund
Nomor Rekening : 800198981700

RDPHEI

SABAIF

SAP

SBF

SCDB

SDPS-C

SEF

SFF

SGESU

SIDX30

SMF

SMIF

SMMF

SMMUSD

SPF

SPSBF-A

SSBF

SSD

SSEF

SSF

SSMMF

SSSF

SSUSEF

SUBF

SUSEF

SUSOEF

RDPHEI

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SABAIF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SAP

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SBF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SCDB

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SDPS-C

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SEF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SFF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SGESU

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SIDX30

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SMF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SMIF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SMMF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SMMUSD

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SPF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SPSBF-A

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSBF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSD

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSEF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSMMF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSSF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SSUSEF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SUBF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SUSEF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap

SUSOEF

Kinerja Reksa Dana per 19 November 2025

Info Lengkap